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[투데이리포트]기아차, "중국 3공장 완공이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 기아차(000270)에 대해 "중국 3공장 완공이 다가오고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 7.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "2013년 중국 내 생산능력/생산대수가 각각 43만대/52만대 수준인데, 2014년에는 각각 58만대/62만대 수준으로 증가하면서 글로벌 출하대수도 280만대에서 300만대 수준으로 증가할 것이다. 생산능력 확충에 따른 성장 기대감이 동사의 하반기 주가에 긍정적으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기를 기점으로 전년 동기대비 감익 추세가 마무리되고 3분기부터 증익 국면으로 전환될 것이고, 내년 1분기에는 성장성이 가장 좋은 중국에서 3공장이 완공되어 양적 성장이 재개된다는 점도 주가 상승의 촉매"라고 밝혔다. 한편 "2Q13 영업이익률은 7.8%로 예상되는데, 전년 동기대비로 환율이 부정적이고, 노조의 주말특근 거부 등으로 원가율이 높아져 -2.0%p YoY 하락하지만, 1분기 대비로는 환율상승과 마케팅비용 감소 등으로 +1.4%p QoQ 상승하는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 97,000원까지 높아졌다가 2013년1월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,824 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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