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[투데이리포트]기아차, "하반기 실적 및 생..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "하반기 실적 및 생산능력 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기아차(000270)에 대해 "광주공장 UPH 향상(46 →58대)으로 생산능력이 당초 우려했던 것보다는 개선(연간 275만대 →280만대 이상)될 전망이고, 지난해 3분기 파업과 4분기 연비보상비용 등을 감안할 때 기저효과 반영이 가능하기 때문에 하반기에는 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2분기 실적은 전분기비 개선되겠으나 전년동기비로는 감소한 실적이 예상된다. 환율하락, 중국제외한 현지판매감소 등에도 불구하고 ASP 상승으로 전년동기대비 매출은 비슷한 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "판매보증비 비중 증가, 외화환산손실 발생, 지분법손익 변동성 증가(중국법인 법인세 감면 종료 등) 등의 영향으로 수익성은 아직 전년동기대비 하락한 수준에 머무를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 120,000원까지 높아졌다가 2013년1월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,652 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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