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[투데이리포트]기아차, "후회하는 것보다 늦..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "후회하는 것보다 늦어도 동참하는게 낫다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 한국공장 생산비중 60%로 자동차 업종 중 가장 환율에 민감하다. 원화 약세 반전으로 동사의 영업레버리지 확대가 예상된다. 중국시장 모멘텀이 유효한 가운데, 미국시장의 K3, K7출시는 미국시장 ASP증가를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 중국공장은 44만대 Capa에서 13년에 55만대(+14.5%YoY)를 판매, 가동률 125%를 기록할 전망이다. 14년 2월에 가동되는 중국 3공장은 30만대 Capa이나 여유공간으로 인해 40만대까지 증설이 가능하다. 3공장 가동 및 120% 이상의 높은 가동률은 15년 이후 중국 100만대 판매시대를 예고하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4Q12에 12만대가 증설된 광주공장은 노사합의가 완료되면서 2H13에 본격적인 물량증가 효과가 예상된다. 1H13에 주말특근 및 광주공장 물량 증가에 대한 협의 마무리로 13년 노사협상에 대한 리스크가 완화된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 110,000원까지 높아졌다가 2013년1월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,479 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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