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[투데이리포트]기아차, "커지고 있는 2분기..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "커지고 있는 2분기 기대감"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기아차(000270)에 대해 "글로벌 판매대수가 사상 최대치를 기록할 것으로 예상되는 가장 큰 역할을 하는 공장은 중국공장이다. 2012년 2분기 11.1만대를 판매했던 중국공장은 금년 2분기에 13만대를 훨씬 상회할 것으로 전망된다. 이에 따라 매출로 인식되는 판매대수는 전년동기 60만대에서 1% 정도 하락한 59만대 초반이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 하반기에도 다양한 신차 출시가 예정되어 있다. 내수시장에는 지난 6월초 K5 FL를 시작으로 3분기 스포티지 FL, 4분기 소울 FMC, K7 하이브리드 출시가 기다리고 있다. 미국시장에는 3분기 K5 FL, 소울 4분기, 스포티지 FL 4분기가 예정되어 있고 중국시장에도 K5 FL 4분기, 포르테 개조형 모델 하반기 내 출시 등이 이어진다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 미국에 출시된 K3도 6월부터는 판매가 정상 궤도 수준으로 올라오기 때문에 하반기에도 신차효과를 통한 질적성장이 지속될 것으로 판단된다.현 주가는 2013년 예상실적 기준 PER 6.5배로 여전히 저평가 국면으로 하반기 주가의 우상향 기조가 유지될 것으로"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 115,000원까지 높아졌다가 2013년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,928 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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