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[투데이리포트]기아차, "낮아진 기대수준, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 기아차(000270)에 대해 "낮아진 기대수준, 다시 일어서는 기아(起亞)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "물론 생산 Capa의 변동이 없어 큰 폭의 성장을 보여줄 수 없지만 1분기 대비로는 가동률 상승에 따른 긍정적 영향이 기대된다. 영업이익률도 재차 7% 중반대를 회복할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "단계적 UPH 상향에 따른 생산효율성 강화는 긍정적 포인트다. 이미 광주공장의 생산설비 고도화 작업이 끝났음에도 노사간 이견으로 Full capa의 가동이 불가했었다. 8월 이후 정상화될 경우 현재 국내 UPH 396대에서 421대로 6.3%가량 상승한다. 광주, 서산에 이은 소하리, 화성공장의 특근정상화도 전체 수량 증가에 큰 기여를 할 것"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 5월부터 K3 딜리버리가 본격화되고, 6월엔 K7(카덴자)가 출시된다. 쏘렌토 F/L도 본격적으로 판매될 수 있을 것이다. 유럽에서는 뉴Cee'd 3/5door 출시와 6월 Pre Cee'd GT가 기다리고 있다. 1-4월간 7%가 하락한 유럽에서 기아차 성장률은 4.2%로 독보적 상황이다. 여기에 신차 3대가 동시에 투입되면 추가적인 (+)효과가 나타날 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 110,000원까지 높아졌다가 2013년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,824 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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