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[투데이리포트]기아차, "하반기까지 국내 생..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "하반기까지 국내 생산성 개선 등 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "핵심 수출모델인 K3의 미국판매 본격화 등이 2013년 중 큰 기대요인이다. 2013년 중 해외 생산능력 증강 여력이 없어 국내에서의 핵심 차종의 원활한 출고와 생산성 개선 성과가 매우 중요하다. 광주 공장을 중심으로 생산성 개선을 진행 중이며, 2013년 8월부터 글로벌 UPH의 6.3% 개선을 목표하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 실적 부진 원인은 전년동기에 사상최대 영업실적 달성 등 기저효과가 뚜렷한 가운데 원/달러 하락(원화절상), 국내 공장의 작업시간 축소에 따른 출고 부진, 중국을 제외한 해외출고판매 실적 감소, Sales mix 악화에 따른 수익성 부진 등"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중에는 당초 예상보다 높은 원/달러 수준 유지와 출고 개선, 글로벌 시장의 성수기 시점 진입 등에 힘입어 영업실적이 호전될 전망이다. 동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 12.2조원과 9,188억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 110,000원까지 높아졌다가 2013년4월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,778 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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