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[투데이리포트]기아차, "걸림돌이 사라졌다..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "걸림돌이 사라졌다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기아차(000270)에 대해 "지난 금요일에 현대차가 5월부터 주말 특근을 시행하기로 합의함에 따라 동사 또한 금주 중 타결이 예상된다. 그동안 생산 차질 장기화로 실적 추정치에 대한 의구심이 많던 상황에서 가시성이 매우 높아지게 된 만큼 현 시점에서 비중확대 전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 동사의 영업이익은 7,042억원(-35.1% YoY)으로 당사 추정치를 소폭 상회하였다. 영업이익률은 6.4%로 전년동기대비 낮지만 전분기대비 큰 폭 개선되었다. 원화 강세, 3월 주말 특근 미실시 등의 영향으로 매출원가율이 78.8%로 전년동기대비 큰 폭 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철과 현대모비스의 실적이 전년동기대비 하락했고, 2012년 1분기에는 현대위아 매각차익이 일회성으로 반영되었었기 때문에 지분법이익 하락폭이 상대적으로 크게 나타났다. 현대제철의 경우 대규모 외화차입금으로 인한 환차손 영향이 크기 때문에 2분기 이후 원/달러 환율이 추가적으로 상승하지 않는다면 동사 지분법이익은 2분기부터는 큰 폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 115,000원까지 높아졌다가 2013년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,768 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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