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[투데이리포트]기아차, "1Q13F 매출 1..."매수_리딩
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| 리딩증권은 16일 기아차(000270)에 대해 "1Q13F 매출 11.5조 (-2.3% YoY) 영업이익 8,259억 (-26.3% YoY) 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 리딩증권 정정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1Q13F실적은 내수와 수출 부진 지속으로 전년 동기 대비 마이너스 매출 성장을 시현할 전망이다. 영업이익률 측면에서는 환율 강세로 인한 내수와 수출의 수익성 악화와 리콜 관련 충당금 영향으로 1Q12 대비 영업이익률 및 영업이익의 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "2Q13 이후에는 일회성 손실요인이 제거되고 원화 환율이 약세로 전환되어 영업이익률 및 영업이익의 개선이 가능할 것으로 예상된다. 국내 공장 매출 비중이 높아 2013년 실적 회복의 불확실성이 현대차 대비하여서는 다소 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "중국 등 해외 공장 성장 모멘텀은 유효한 상황으로 판단한다. 다만 국내 공장 매출 비중이 높아 중국 시장 성장 모멘텀과 더불어 국내 공장 매출 회복이 수반되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,528 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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