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[투데이리포트]기아차, "부진이 예고되었던 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 기아차(000270)에 대해 "부진이 예고되었던 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "주간연속2교대와 불리한 환율 Exposure 뿐 아니라 해외에서 2분기부터 출시될 신모델로 인해 구형모델의 부진이 불가피했고 지난 수년간 기아차의 성장을 이끌었던 내수시장이 부진했으며, 브레이크 스위치로 인한 Recall 충당금 부담도 실적에 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사에 대한 믿음과 신뢰를 가장 늦게까지 지켜왔던 애널리스트로서 아쉬움이 많다. 하지만 극단적 비관을 할 주가영역이 아니다. 이미 충분히 악재들을 주가에 반영한 주가다. 1분기 실적은 이런 시장의 불안감이 노출되는 이벤트로 받아들여야 한다. 지나간 악재보다도 다가올 개선요소에 초점을 맞춰야 한다"라고 밝혔다. 한편 "분기실적의 방향성에서도 1분기 저점 인식이 필요하다. 2분기는 계절적 성수기로 인해, 3, 4분기는 전년도의 Base effect로 인해 1분기보다 높을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 110,000원까지 높아졌다가 2013년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,966 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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