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[투데이리포트]기아차, "1분기 추정치 하회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 기아차(000270)에 대해 "1분기 추정치 하회, 2분기 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기아차(000270)에 대해 "1분기를 저점으로 실적 개선이 전망되고, 3분기 국내 공장 생산효율의 추가 상승이 가능할 것으로 예상되며, 하반기에는 다양한 신차효과와 신공장(중국 3공장) 효과로 동사에 대한 센티멘트가 개선될 것으로 예상되어 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1분기 영업이익은 17% 하회한 것으로 예상되는데, 이는 1분기 평균 원/달러 환율이 전년동기대비 약 4.1% 하락하였고, 인센티브가 전년대비 약 6% 증가하였으며, 주간연속 2교대 전환으로 국내공장 판매가 7.7% (YoY) 하락하였고, 브레이크 스위치 리콜에 의한 충당금이 (약 400억원) 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수익성에 직접적으로 영향을 주는 원/달러 환율은 연초 전망치 대비 상승하고 있어 동사의 2분기 실적에 긍정적으로 작용할 전망이며, 하반기에는 신차 효과로 인한 인센티브 감소가 예상되어 하반기로 가면서 동사의 수익성은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 110,000원까지 높아졌다가 2013년1월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,434 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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