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[투데이리포트]기아차, "실적 개선은 하반기..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 기아차(000270)에 대해 "실적 개선은 하반기 이후 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,900원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기아차(000270)에 대해 "이번 리콜 사태는 지난 연비 이슈와 마찬가지로 단기적인 투자 심리에는 부정적이나, 안전 직결된 리콜이 아닌 점을 감안 시 주가는 중기적으로 회복될 전망. 실적 개선은 단기적으로 국내공장 UPH가 향상되는 2H13 이후 개선 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "단기적으로 지난 2월 이후 원화 환율은 약세로 전환, 신차 K3, 카렌스 등 출시, 주간 2교대 전환 안정화, 특근 재개 시 1Q13 대비 개선될 전망이며, 중기적으로도 2H13이후 국내공장 30UPH(가존대비 8%) 향상, 2014년 1분기 중국 3공장 가동에 따른 물량 증가 계획을 고려 시 실적은 1H13을 저점으로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13 매출액은 11.7조원(+4.1% qoq, -0.4% yoy)으로 시장 컨센서스 11.4조원에 부합할 전망이며, 영업이익은 6,458억원(+59.8% qoq, -40.5% yoy, OPM 5.5%)으로 시장 컨센서스 7,745억원 대비 16.6% 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 103,000원까지 높아졌다가 2013년1월 74,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,900원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,559 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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