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[투데이리포트]기아차, "1Q 실적, 공세보..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "1Q 실적, 공세보다는 수세적 관점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기아차(000270)에 대해 "원가율은 평균 원달러 환율하락을 배경으로 지난해 1Q 76.9%에 비해 78.3%로 비교적 큰 폭으로 상승할 것으로 보이는 가운데 판관비율 역시 13.9%에서 14.8%로 높아지며 영업이익률은 지난해 1Q 9.2%에서 올해 1Q 6.9%로 낮아질 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1Q 순이익은 9,578억원으로 전년동기 1조 2,013억원에 비해 약 -20% 감소할 것으로 보고 있다. 전체적으로 중국공장(wholesale 11.0만대 → 13.8만대)을 중심으로 하는 견조한 지분법평가이익 등으로 영업이익 보다 순이익 감소 폭이 적을 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "낮은 물량 성장을 배경으로 1Q를 비롯 2013년 전체 (-)이익 성장이 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 120,000원까지 높아졌다가 2013년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,559 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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