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[투데이리포트]기아차, "UPH(시간당생산대..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "UPH(시간당생산대수) 개선전망 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "2013년 8월부터 글로벌 UPH의 6.3% 개선을 목표하고 있는데 이경우 기존 396대에서 421대로 글로벌 UPH를 끌어올릴 수 있다. 또한 2013년 글로벌 출고판매는 기존 사업계획 대비 최대 3.6% 증가한 285만대까지 시현할 수 있다. 이는 기존 당사의 상저하고(上低下高) 전망관에 기초한 280만대보다 확실히 많아 긍정적으로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "다만 전 공장의 임금협상을 중심으로 한 노조 합의가 전제된다고 할 수 있다. 하반기 기대되는 신차판매 비중 상승과 공급제한 해소에 더해 중장기 가동 예정의 해외 신규증설이 상반기중 발표되면 더욱 긍정적일 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2~3월 수출을 비롯한 핵심적인 출고가 부진해 원화 약세의 혜택이 적고, 유럽, 미국 시장에서 인센티브 부담이 전년동기 대비 증가했으며, 제품 믹스가 좋지 않은 점들을 감안할 때 2013년 1분기 영업실적은 시장평균보다 동사의 보다 보수적인 추정에 더 가까울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 110,000원까지 높아졌다가 2013년1월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,559 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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