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[투데이리포트]기아차, "낮아진 눈높이 충족..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 기아차(000270)에 대해 "낮아진 눈높이 충족시키며 valuation 매력 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기 이후 수많은 악재가 잇따르며 실적이 악화됐고 상반기에도 전년동기대비로는 감익이 예상되지만 주가 또한 크게 하락하며 이런 내용을 이미 충분히 반영했다고 판단한다. 현 주가는 '13F PBR 1.07배(2013년 예상 기준)에 불과해 그동안 쌓인 우려가 하나씩 걷어지며 반등흐름을 이어갈 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이미 국내에 출시된 Sorento F/L와 K3, K7 F/L의 해외시장 전개가 본격화될 것이며 Carens 후속(3월), K5 F/L(6월), Sportage F/L(7월), Soul 후속(10월) 등의 신차출시가 예정돼 있다. 특히 K7과 K9이 각각 2분기와 내년 초에 미국시장에 투입될 예정이어서 대형세단 판매 증가를 통한 브랜드 이미지 및 ASP 상승도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 글로벌 판매는 회사측 목표인 275만대(+1.1% YoY)를 넘어 283.2만대(+4.1% YoY)에 이를 전망이며 영업이익 3.47조원(-1.6% YoY), 지배순이익 3.89조원(+0.6% YoY)으로 대체로 작년과 유사한 연간 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 100,000원까지 높아졌다가 2013년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,663 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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