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[투데이리포트]기아차, "1분기는 다소 회복..."매수_한양
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| 한양증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "1분기는 다소 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 기아차(000270)에 대해 "2월 달은 설 연휴로 뚜렷한 판매 증가세를 기록하지는 못할 전망이나 악재가 겹쳤던 4분기 실적에 일회성 비용이 적지 않고, 72%의 플랫폼 통합 비율을 13년도 80% 이상으로 끌어올려 원가율 개선 시도가 이루어질 전망이어서 1분기는 매출 정상화를 전제로 추가적인 실적 악화 보다는 점진적 개선 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 지난 4분기 실적은 환율 여파와 연비 관련 충당금 설정(2,000억원) 그리고 판매 믹스 악화 영향 등으로 어닝 쇼크 수준의 결과를 나타냈다. 특히, 지난해 10월 광주공장(스포티지 등 SUV 주력공장) 가동 중지로 생산차질까지 겹친 상황이어서 현대차 대비 환율 변동에 크게 노출된 점도 실적 부진 이유라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진에 따른 실적 변동 요인(환율 전망치 조정, 원가율 상향)이 발생하여 목표주가를 8만원으로 하향하나 주가 급락으로 Valuation merit와 PBR 1배 수준에 머물고 있는 주가 수준을 고려하여 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,663 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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