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[투데이리포트]기아차, "실적 개선 여지와 ..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "실적 개선 여지와 더불어 밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 기아차(000270)에 대해 "작년 4분기 실적은 기아차가 직면할 수 있는 비우호적이 한꺼번에 반영된 결과로 분석되며 이로 인해 4분기 실적을 저점으로 점진적 개선이 예상되는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "연초 1,054원까지 하락했던 원달러 환율 하락세가 최근 다소 진정되고는 있으나 당분간 1,100원 이하에서 움직일 가능성이 높고 엔달러의 경우 상승세를 지속하고 있는 등 환율에 따른 실적 둔화가 반영될 전망이다. 제품 믹스의 경우 기아차 플래그쉽 모델인 K9 내수 판매 부진, SUV 신차 효과 희석 등의 요인으로 ASP 상승이 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차와 마찬가지로 통합 플랫폼 적용 비중이 늘어나 지속적으로 원가 절감도 이어질 전망이다. 동사의 2013년 실적은 매출액 47.7조원(+1.0%, y/y), 영업이익 3.51조원(OPM 7.35%)로 소폭 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 108,000원까지 높아졌다가 2012년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,410 | 100,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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