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[투데이리포트]기아차, "상대적 매력이 부각..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "상대적 매력이 부각되길 기다릴 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 건실해진 펀더메탈 하에 PBR 1.0X 수준의 주가는 Valuation매력이 있으나 자동차 업종의 주가가 급락한 상황에서 상대적 매력이 부족하다. 동사는 13년에 불리해지는 영업환경에 대비하여 현금유동성 확보 및 질적 성장에 중점을 둘 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 4Q12에 글로벌 리테일판매 67.7만대(-1.3%QoQ, +4.0%YoY) 및 매출액 11조2,770억원(-3.0%QoQ, +2.9%YoY)을 기록하였다. 연비하향 충당금(2천억원)외에 원화절상(1,900억원), 광주공장 공사에 의한 SUV생산차질(500억원)로 인해 수익성이 시장 기대치를 크게 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "13년에는 쏘렌토, 스포티지R의 모델노후화가 진행되는 가운데 K3, 카렌스 등 소형차 중심의 신차 출시가 예정되어 있다. 동사는 Capa가 제한적인 상황에서 신차판매에 더 비중을 두면서 SUV의 판매비중 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 110,000원까지 높아졌다가 2013년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 74,822 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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