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[투데이리포트]기아차, "실적쇼크, 가격조정..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "실적쇼크, 가격조정 후 기간조정 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "13년 1,2분기에 실적은 지난 3,4분기 대비 단계적 회복이 기대되나, 주간연속2교대와 불리한 환율로 인해 전년동기비로는 부진이 불가피해 주가가 적극적으로 반등하기엔 어려움이 있다. 주가의 가격조정은 충분하다고 판단되나, 1분기, 2분기 초반까지는 특별한 모멘텀을 기대하기 어려워 기간조정이 불가피해 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "우리는 매출액 11.1조, 영업이익률 7.6%인 8,433억원을 예상한다. 1분기 생산부문의 핵심은 주간연속2교대로 인한 생산량 감소와 광주공장의 증설로 인한 생산량증가간 힘겨루기가 될 것이다. 판매부문은 계절적 비수기이며 특히 개별소비세 인하효과 종료로 내수판매에서 큰 기대를 갖긴 힘들어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 1분기에도 12년에 비해 좋은 실적을 기대하기는 어려워 보인다. 계절적 성수기인 2분기에 회복 관점으로 예상하고 있으나, 동사의 경우 늦은 주간연속2교대 시행에 따른 빠른 생산 정착이 담보되어야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 110,000원까지 높아졌다가 2013년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 76,814 | 105,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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