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[투데이리포트]기아차, "상반기는 분명히 매..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "상반기는 분명히 매력적이지 않지만..."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 최재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "지난 10월 광주 2공장 생산 중단에 따른 Sportage(월 15,000대)의 출하량 감소에 따른 SUV의 판매비중 감소에다 개소세 관련 가격인하에도 불구 C세그먼트(K3 효과)를 제외한 전 세그먼트에서의 출하량 감소가 지역별 수익성이 제일 높은 내수 시장에서의 수익성 악화로 이어졌다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "유럽의 특성상 B세그먼트의 매출 비중이 46.8%로 가장 높으나 상대적으로 B세그먼트의 수익성은 낮다. 그럼에도 불구하고 3분기까지 전년동기 대비 판매량 증가로 영업레버리지의 효과는 분명히 있었다고 판단되나 4분기의 출하량 감소로 유럽에서의 수익성 하락이 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 마케팅 비용의 증가가 없다면 곧 출시될 Cadenza(한국명 K7) 및 내년 초로 예상되는 Quoris(한국명 K9)의 출시는 미국내 product mix 개선에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 92,700원까지 높아졌다가 2013년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 76,814 | 105,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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