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[투데이리포트]기아차, "조금 더 아쉬웠던 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "조금 더 아쉬웠던 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기에 저조한 실적을 기록한 가장 큰 이유는 비우호적 환율, 연비관련충당금(약 2,000억원), 광주 2공장 가동중단(10월) 등을 들 수 있다. 특히 연비관련충당금이 당사 추정치보다 1,000억원 이상 적게 계상되었음에도 불구하고, 전망치를 크게 하회해 실망감을 더해주고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2013년 1분기 실적은 전분기 연비관련충당금과 광주 2공장 가동중단 문제가 제거됨에 따라 전분기 대비 큰 폭의 개선이 기대된다. 하지만, 여전히 원화강세, 국내공장 주간연속2교대 시행에 따른 판매량 정체, 마케팅비용 상승 등이 예상되어 수익성 하락이 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로, 동사 주가의 회복을 기대하기는 쉽지 않다는 판단인데, 이유는 오는 1분기에도 전년대비 실적 감익이 예상되고, 비우호적환율, 회사측의 보수적인 판매전망, 미국시장 M/S약세, 3월부터 시행예정에 있는 국내공장 주간연속 2교대 등 일련의 악재들이 아직까지 해소되었다고 보기 어렵기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 113,000원까지 높아졌다가 2012년11월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 77,495 | 105,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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