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[투데이리포트]기아차, "저평가 국면, 판매..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "저평가 국면, 판매 믹스 개선이 주가 상승의 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,900원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,900원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 -2.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 현대차대비 높은 수출비중으로 환율의 실적 민감도 또한 높아 Valuation 회복은 원화 강세 시점에는 부정적. 반면, 현 주가는 2013년 예상 EPS 기준 PER 5.1배. 과거 PER 밴드 하단 5.8배 이하로 하방 경직성 높고, 이미 실망스러운 실적은 주가에 반영되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY 유지는 2013년 상품성과 가격 경쟁력이 강화된 K7과 K9을 비롯해 신차 K3, 카렌스, 쏘울 등의 출시 예정. 원화 강세에도 상품 믹스 개선에 따른 실적 방어가 주가 상승의 핵심이 될 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 판매 목표량은 275만대(출고판매 기준)으로 매년 보수적인 목표량을 감안할 때 당사 예상치 285만대는 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 103,000원까지 높아졌다가 2012년11월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 77,995 | 105,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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