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[투데이리포트]기아차, "본격적인 주가 모멘..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "본격적인 주가 모멘텀은 하반기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -21.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "본격적인 주가 모멘텀은 하반기에 가시화될 것인데, 전년 파업과 일회성 충당금비용 등에 기인한 기저효과로 이익 증가율이 회복되고, 2014년 상반기 중국 3공장이 양산을 시작하면서 양적 성장이 재개되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4Q12 영업이익은 -51% YoY, -50% QoQ 감소한 4,042억원(OPM 3.6%, -4.0%p YoY, -3.3%p QoQ)이었다. 연비하향 관련 충당금이 약 2,000억원으로 예상 수준이었으나, 환율하락(-1.7%p YoY 효과)과 광주공장 한달 중단에 따른 Mix 악화(-0.4%p YoY) 등이 부정적으로 반영되면서 이익률이 4% 이하까지 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 실적이 기대치를 하회했고, 금년 상반기에도 판매증가 둔화와 환율하락의 영향으로 영업이익이 전년 동기대비 감익되면서 실적 모멘텀이 부족하다는 부담이 있지만, P/E 5.5배, P/B 1.0배(vs. ROE 19%)까지 낮아진 Valuation이 지지요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 97,000원까지 높아졌다가 2012년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 78,091 | 105,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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