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[투데이리포트]기아차, "보릿고개가 태산보다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 기아차(000270)에 대해 "보릿고개가 태산보다 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 올해 어느 때보다 어려운 환경인 것은 맞다. 하지만 다양한 부분변경 모델 출시로 ASP 상승과 판매 성장을 꾀할 전망이다. 작년에 출시한 K3와 쏘렌토 F/L(Facelift, 부분변경), K7 F/L 판매 증가와 함께 카렌스 후속, 쏘울 후속, K5 F/L, 스포티지 F/L 등의 출시로 신차효과를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q12 광주 공장의 주력 생산 차종인 스포티지 판매 감소는 기아차 ASP(평균판매단가) 하락에도 영향을 미쳤다. 12월 조업일수 감소와 원-달러 환율의 하락, 미국에서 발생한 연비 관련 이슈로 약 2,500억원 충당금 적립(예상치) 또한 수익성 악화에 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액은 49조원(+3.8% YoY), 영업이익은 3.9조원(-4.5% YoY, 기타영업손익 포함 기준, 영업이익률 8.1%)이 예상된다. 2008년 동사가 흑자 전환된 이후 처음으로 감익이 예상되는데, 올해 원화강세와 엔화약세로 수출 경쟁력 악화가 우려되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 80,731 | 105,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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