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[투데이리포트]기아차, "조금만 더 인내하자..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 기아차(000270)에 대해 "조금만 더 인내하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "낮아진 주가수준과 매력적인 Valuation, 확정된 중국공장의 증설계획과 추가적인 해외 증설가능성 등은 향후 반등의 동인으로 작용할 것이다. 시장이 이미 현재의 어려움과 앞으로의 기회요인을 동시에 인지하고 있기에 최적의 수익률을 위한 변수는 ‘타이밍’임을 어렵지 않게 판단할 수 있다. 조금만 더 인내하자"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "생산량이 증가했음에도 불구하고 3분기 파업의 영향으로 판매법인이 충분한 재고를 확보하지 못한 상황이라 Retail 판매량이 감소할 수 밖에 없었고, 4분기에 생산한 물량은 운송중 재고, 판매법인 보유 재고의 형태로 Counting되며 미실현 손익으로 차감될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 여러모로 기아차에게 불리한 분기였다. 이러한 환경의 제약으로 인해 실적은 5%가 안되는 낮은 영업이익률에 만족해야 할 것 같다. 하지만 EPA 충당금은 일회성 비용이고, 계절성과 공장가동 중단 역시 지속될 사안이 아니므로, 본질적 경쟁력 훼손으로 보기 힘들다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 85,963 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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