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[투데이리포트]기아차, "잠시 속도를 줄여야..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 기아차(000270)에 대해 "잠시 속도를 줄여야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기아차(000270)에 대해 "물론 2013년에도 사업계획을 초과하는 판매를 기록할 것으로 기대되고, 신차출시를 통한 ASP상승이 환율 방어에 힘을 실어줄 것으로 기대되지만 지난 3년간 보여준 성장과 비교했을 때 매출 성장의 정체는 불가피해 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 글로벌 재고가 여유롭지 않은 상황에서 양적 성장이 제한된다는 점은 다소 아쉬운 부분이다. 동사의 낮은 밸류에이션이 매력적인 건 사실이지만 긍정적 시그널이 확인되는 시점까지 시간이 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 파업으로 인한 생산량 보존의 영향으로 4분기 글로벌 공장 판매는 양호하였지만, 글로벌 재고부족에 따른 리테일 판매가 기대에 미치지 못했고, 원화강세기조도 빠르게 진행되면서 매출증가가 기대에 미치지 못할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 85,808 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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