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[투데이리포트]기아차, "충당금과 국내공장 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 기아차(000270)에 대해 "충당금과 국내공장 생산감소로 아쉬운 4Q 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "충당금과 증설공사 등 일회성 이슈가 겹치며 4분기 실적은 부진할 전망이나 글로벌 재고가 1.7개월분으로 여전히 크게 부족하고 12월 미국시장 인센티브는 산업평균이 전월대비 3% 상승했지만 기아차는 1% 감소하는 등 펀더멘털 지표는 양호하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 지난 하반기에 이어 2013년에도 신차출시가 잇따르며 환율하락의 부정적 영향을 방어할 전망이다. 이미 국내에 출시된 Sorento F/L와 K3, K7 F/L의 해외시장 전개가 본격화될 것이며 Carens 후속(3월), K5 F/L(6월), Sportage F/L(7월), Soul 후속(10월) 등의 신차출시가 예정돼 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 글로벌 판매는 회사측 목표인 275만대(+1.1% YoY)를 넘어 284.4만대(+4.6% YoY)에 이를 것으로 전망하며 영업이익 4.11조원(+9.2% YoY), 지배순이익 4.26조원(+8.0% YoY)의 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 100,000원까지 높아졌다가 2012년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,519 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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