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[투데이리포트]기아차, "실적 전망 및 목표..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 24일 기아차(000270)에 대해 "실적 전망 및 목표가 하향조정, 저평가 밸류에이션 유일한 위안거리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 기아차(000270)에 대해 "원/달러 환율 하락과 내년도 성장 둔화에다 최근에는 엔화가치 하락까지 더해져 동사를 둘러싼 환경이 악화되고 있다. 유일한 위안거리는 주가 하락 및 저평가된 밸류에이션 뿐이며 이 때문에 주가는 현 수준에서 어느 정도 하방경직성을 확보한 것으로는 보이지만 추세적인 반등이 나오기까지는 시간이 다소 걸릴 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "국내공장의 경우 내수 부진이 이어지고 수출도 원/달러 및 원/엔 환율 하락, 주간연속2교대제 도입 등으로 여건이 불리해져 소폭이지만 마이너스증가율을 기록할 것으로 예상되고 해외공장도 현대차와 달리 특별한 증설효과를 기대하기 어려워 소폭 증가하는 수준에서 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년도 글로벌 출하기준으로 동사는 현대의 59% 수준으로 예상된다. 반면, 시가총액은 44%에 불과해 격차가 다소 벌어진 상태이다. 과거처럼 풀 케파인 경우에는 스위칭도 유효한 전략이 되었겠지만 지금은 부진한 업황이 지속되고 있어 유인이 크지 않은 것으로 판단되며 다만, 주가의 하방 위험을 제한하는 정도의 긍정적 영향이 기대될 뿐"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,000 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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