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[투데이리포트]기아차, "극대화된 우려는 꾸..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 기아차(000270)에 대해 "극대화된 우려는 꾸준한 판매로 점차 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "수많은 우려가 극대화된 상황이지만 그로 인한 주가 하락폭은 과도하다고 판단하며 향후 글로벌 출고 및 리테일 판매가 꾸준하게 이어지면서 점차 해소될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "미국 연비 이슈로 인한 충당금 규모는 감내할 수준이나 역시 우려되는 것은 신뢰도 및 브랜드 이미지 훼손으로 이어져 실제 판매에 영향을 줄 가능성이다. 하지만 신속하고 적극적인 초기 대응으로 인해 신뢰도와 브랜드 훼손을 제한할 수 있을 것으로 보이며 11월 미국판매 데이터에서 구체적인 확인이 필요하겠지만 최근까지 회사측에서 파악하고 있는 바로는 실제 미국판매에서도 별다른 영향은 없는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "K3의 본격적인 해외전개와 연말까지 K7 facelift, Sorento facelift(미국), 내년 Carens 후속, Carnival 후속, K5 facelift, Soul 후속, Sportage facelift 등으로 이어질 신차모멘텀을 간과해선 안되며 이를 기반으로 한 2013년 글로벌 판매 전망 289만대(+5.3% YoY)를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 100,000원까지 높아졌다가 2012년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,080 | 113,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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