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[투데이리포트]기아차, "7% 이상의 영업이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "7% 이상의 영업이익률 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "비록 동사의 3분기 영업이익률이 추정치를 소폭 하회했지만 10년 2분기부터 7% 이상의 영업이익률이 지속되는 것은 긍정적이다. 향후 동사의 브랜드 인지도 및 가치가 빠르게 높아지는 가운데 volume car 비중 상승, 제품믹스 개선 등으로 높은 수익성은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "K3가 9월 국내에 출시되고 10월 16일부터 중국에서 판매를 시작했다. 이로써 동사의 volume car 비중 상승세는 지속될 전망이다. 4분기에 영업이익률이 9.2%로 다시 9%대로 회복될 전망이다. 매출액은 K3 효과와 가동률 상승(4Q12F 106.2% vs 4Q11 105.6%)으로 12조 4천억원(+13.5% YoY), 판매대수는 역사상 최고치인 73만대로 전년동기대비 6.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 원/달러 환율은 1,100원 이하로 하락했다. 현 환율 수준에서의 원화강세에 따른 부정적인 영향은 제한적이나 현대보다 동사가 수출비중이 높고 해외생산 비중이 낮아 주가에 심리적으로 더욱 부정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,214 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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