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[투데이리포트]기아차, "잠시 쉬어가는 구간..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "잠시 쉬어가는 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 현 주가는 2012년 실적 기준 P/E 6.5배 수준으로 밸류에이션 매력은 여전히 높다는 판단이다. 동사는 파업으로 인한 손실을 만회하기 위하여 overtime 생산을 진행하고 있으며 10월 국내공장 생산능력 확장이 11월부터 반영될 것으로 예상되어 2012년 판매목표 달성은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 3분기 실적은 파업으로 인한 생산 차질과 그로 인한 가동률 하락 (고정비 비중 상승)으로 인하여 다소 부진할 것으로 예상된다. 동사의 2012년 국내공장 생산 비중은 약 59%로 현대차(43%) 대비 16% 높고, 이번 파업의 기간도 현대차보다 장기화 되어 파업으로 인한 생산차질의 영향이 현대차보다 큰 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 K3 는 동사의 볼륨 모델로 출시 9일만에 국내시장에서 3616대가 판매되었고 (이전 모델인 Forte 의 월 평균 판매량의 두 배 수준임), 10월부터는 중국시장에서도 본격적인 판매가 시작되었음. 뿐만 아니라 미국과 유럽 시장의 시장 점율 확대는 4분기에도 이어지고, 이를 기반으로 동사의 4분기 영업이익률은 상반기 수준으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,954 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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