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[투데이리포트]기아차, "밸류에이션 매력이 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 기아차(000270)에 대해 "밸류에이션 매력이 주가의 반등 가능성을 높여줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기아차(000270)에 대해 "부진한 3분기 실적으로 인해 최근 주가는 하락세를 보이고 있지만 4분기 회복과 신차모멘텀 및 연간예상실적 변동이 크지 않음에 따른 밸류에이션 매력이 주가의 반등 가능성을 높여줄 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2012년 3분기 실적은 매출액 11.2조원, 영업이익 9,432억원 (OPM 8.4%), 지배주주순익 9,282억원으로 부진한 결과가 예상된다. 노사협상이 현대차 보다 장기화 되면서 국내 손실이 확대되었고, 생산보존도 늦게 시작되었기 때문에 실적 만회가 어 려웠을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 계절적 성수기 진입과, K3신차효과, 생산량 보존을 위한 특근 증가, 2013년 판매를 위한 재고축적 등 생산과 판매 회복이 본격적으로 나타날 전망이다. 따라서 3분기 부진할 것으로 예상되는 경영실적은 4분기 다시 회복세를 보이며 연간 예상실적 달성에는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,063 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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