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[투데이리포트]기아차, "단기적으로 현대차 ..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 4일 기아차(000270)에 대해 "단기적으로 현대차 대비 밸류에이션 프리미엄 다시 확대될 수 있을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK증권 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 기아차(000270)에 대해 "파업 영향으로 기아차 3분기 실적이 기존 시장 컨센서스를 하회하는 것은 불가피하겠지만, 4분기에는 파업 손실을 어느 정도 만회할 수 있을 전망이다. 단기적으로는 동사의 현대차 대비 밸류에이션 프리미엄이 다시 확대될 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년을 내다보면 현대/기아차의 밸류에이션은 비슷한 수준으로 수렴될 것으로 예상된다. 현대/기아차의 EPS 성장률은 각각 2012년 18.4% vs 29.5%, 2013년 8.7% vs 10.5%로 차별화 수준이 축소된다는 점에서 과거 동사가 현대차 대비 받았던 밸류에이션 프리미엄의 근거가 희석될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 이벤트로 인해 양사의 주가가 과도하게 차별화될 경우 밸류에이션 괴리 축소를 전제로 주가에 대응하는 것도 하나의 방법"라고 전망했다. |
◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 104,322 | 120,000 | 90,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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