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[투데이리포트]기아차, "주가 바닥 근접, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "주가 바닥 근접, 4분기 영업이익률 9%대 복귀할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기 실적이 부진할 것이라는 우려가 주가에 이미 반영되었고 K3(9월)와 K7 facelift(11월)의 신차 출시 때문에 4분기 실적은 견고할 전망이다. 또한 10월 광주공장의 생산능력 확장과 더 많은 신차 출시로 기아는 13년에도 판매대수가 높은 한자리수 성장률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기에 영업이익률이 9.1%로 다시 9%대로 회복될 전망이다. 매출액은 K3 효과와 가동률 상승으로 12조 7천억원(+15.6% YoY), 판매대수는 역사상 최고치인 74.5만대로 전년동기대비 8.7% 증가할 전망이다. 또한 8월부터 조지아공장에서 신형 Santa Fe(DM) 생산 시작과 9월부터 K9 수출 시작으로 ASP 상승은 4분기에 가속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 증산은 동사의 주가에도 긍정적인 영향을 줄 것이다. 국내 생산능력은 현재 164만대에서 13년 176만대로 증가하고, 글로벌 생산능력은 같은 기간 275만대에서 287만대로 증가할 전망이다. 게다가 중국 3공장이 완공되는 14년에는 3백만대가 넘는 생산 능력을 보유하게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,873 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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