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[투데이리포트]기아차, "우려 30, 기대 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 기아차(000270)에 대해 "우려 30, 기대 70"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기아차(000270)에 대해 "경제 성장율 저하와 대도시 구매제한, 업체들의 재고 증가, C2, D2 세그먼트에서의 대량 경쟁 신차 출시 등으로 중국 시장 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 한편, 부양책은 중국의 권력 이양 작업이 어느정도 가닥이 잡힌 이후에야 시행될 것으로 보인다. 따라서 하반기 인센티브는 다소 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "시장 경쟁은 더욱 증가할 것으로 보이지만, 10월부터 볼륨카인 K3 신차 출시 효과로 평균 인센티브 상승폭은 그리 크지 않을 것으로 보이며, 풀가동에는 큰 문제가 없어 보인다. 또한 내년 상반기에는 부양책이 본격적으로 시행될 가능성이 높아 보여, 우려보다는 기대감이 좀 더 클 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이번 국내 주간연속2교대 협상에서 당초 회사 제시안보다 UPH(시간당 생산) 향상이 10% 가량 덜 되어, 국내 생산능력 향상이 당초 계획에 못 미칠수도 있지만, 설비 증설 등으로 차질분의 상당부분은 만회될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 105,470 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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