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[투데이리포트]기아차, "현지 시찰을 통해 ..."매수(유지)_토러스

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평민

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조회 180 2012/09/17 16:49

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토러스증권은 17일 기아차(000270)에 대해 "현지 시찰을 통해 확인된 중국 시장 경쟁력과 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 기아차(000270)에 대해 "호북, 호남 하남 등 성장여력이 있는 내륙지역을 중심으로 한 공격적인 딜러망 확충 계획으로 판매성장 유지가 가능할 전망이며, 향후에는 완성차 공장 신축허가 제한으로 공급과잉 문제도 점진적으로 해결될 전망"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "10월 10일부터 양산개시되는 K3는 연간 약 14만대 정도의 판매를 예상하고 있으며 쎄라토와 포르테 등 동급 구형 모델 역시 판매지속이 가능한 중국 시장 특성 고려 시 시장 평균을 웃도는 성장 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기에 경기부양책 시행 가능성이 높고 기아차가 딜러망 확장에 집중하고 있는 2급 이하 도시지역의 투자승인은 오히려 확대되는 등 업계 평균을 웃도는 성장을 지속할 수 있는 여건은 충분하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 113,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 107,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 105,470 120,000 91,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120917 매수(유지) 107,000
20120730 매수(유지) 107,000
20120702 매수(유지) 113,000
20120529 매수(유지) 113,000
20120430 매수(유지) 113,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120917 토러스 매수(유지) 107,000
20120917 한국 매수 105,000
20120917 HMC 매수 100,000
20120917 대우 매수(유지) 99,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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