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[투데이리포트]기아차, "하반기에도 실적 호..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "하반기에도 실적 호조세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기아차(000270)에 대해 "높은 상품성과 원가 절감 효과로 하반기 및 내년에도 실적 호조세는 이어질 것으로 예상된다. 3분기와 4분기 영업이익은 전년대비 각각 42.6%, 58.4% 증가한 1.2조원, 1.3조원이 예상되며, 금년 한 해 영업이익과 순이익은 각각 전년대비 36.9%, 30.4% 증가한 4.8조원, 4.6조원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 8.4%, 18.2% 증가한 12.6조원, 1.2조원, 그리고 영업이익률은 9.7%로 1분기대비 0.2%p 개선돼 사상 최고의 영업이익을 기록했다. 신모델 출시 증가에 따른 판촉비가 증가했지만, 믹스개선, 플랫폼 공유 증가, 재료비 감소, 가동률 증가, 원화 약세로 매출원가율은 전분기 76.9%에서 75.1%로 크게 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "9월 이후 글로벌 최고 볼륨 모델인 K3가 출시되고, 내년에는 카렌스, 카니발, 쏘울 등의 신차 출시가 예정되어 있어, 신차 모멘텀은 계속될 것으로 보인다. 또한 경기 둔화에도 불구하고, 안정적인 성장세와 이익률 개선세가 이어지고 있다는 점을 감안하면, 현재의 PER 6.7배는 여전히 매력적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 115,000원까지 높아졌다가 2011년9월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,988 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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