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[투데이리포트]기아차, "3분기 영업이익률 ..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "3분기 영업이익률 10% 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 공정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기에도 원자재가격 하락에 따른 매출원가 감소와 광고비 감소 등으로 영업이익률이 개선될 것으로 예상된다. 이에 따라 3분기에는 사상 처음으로 영업이익률 두 자릿수를 기대할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2분기 지분법 이익은 크게 감소한 것처럼 보이나 이는 지난해에 현대위아 주식 처분이익(1760억원)이 있었기 때문. 해외 법인의 부실이 해결되면서 법인세율이 상승해 당기순이익이 예상치에 비해 크게 줄었다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2012년 예상 실적 기준으로 P/E 6.6배로, 2013년 예살 실적 기준으로 5.9배로 여전히 저평가된 상태. 영업이익률 개선세가 지속되고 있고, 하반기에는 볼륨 모델인 K3가 출시될 예정이어서 실적 개선에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,988 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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