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[투데이리포트]기아차, "2Q 예상치 다소 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "2Q 예상치 다소 하회했지만 내용과 전망은 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기 실적을 반영해 '12년 지배지분순이익을 4.8% 하향하지만 '12F PER 6.8배, '13F PER 6.3배로 여전히 valuation은 매력적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "하반기 주요 모멘텀은 역시 신차효과다. 5월 출시된 K9 판매가 온기로 반영되고 Sorento facelift가 미국공장에 투입되는 데 이어 9월에는 글로벌 최대 볼륨 모델인 K3(Forte 후속)의 출시가 예정돼 있다. K3는 중국공장에도 투입되며 연말부터는 해외시장 수출이 본격화되면서 '13년 글로벌 판매대수는 46만대에 이르러 기아차 총 판매 대비 비중은 15%를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "극대화된 생산효율성이 지속되는 가운데 잇따르는 신차출시로 인한 ASP상승 효과가 영업이익률을 추가로 개선시키며 '12년 연간 영업이익률이 9.6%에 이를 것으로 예상하고 '13년에는 9.9%까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,821 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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