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[투데이리포트]기아차, "두드러지는 수익성 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "두드러지는 수익성 개선에 주목하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK증권 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 9.8%로 사상최고수준을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 내수물량 감소에도 K9 출시 등으로 인한 판매믹스 개선, 마진이 좋은 북미지역 판매호조 지속 및 유럽지역 수익성 개선, 마케팅비용과 판매보증비 등 보수적인 연간 비용 배분으로 판관비율이 1분기 대비 소폭 하락할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 매출성장률(11.3%)을 소매판매성장률(12.0%)보다 낮게 예상하는 이유는 동사 생산법인의 현대차향 OEM 매출이 11년 2분기 8,250억원에서 12년 2분기 4,240억원으로 감소했고, 유럽지역에서 대리점이 직영점으로 교체되면서 내부매출 비중이 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 12.9조원(+11.3% YoY), 영업이익 1.27조원(+22.6% YoY), 세전이익 1.65조원(+12.8% YoY), 지배주주순이익 1.23조원(+11.5% YoY)를 기록할 것으로 추정되고, 영업이익률은 9.8%(+0.9%p YoY)로 사상최고의 수익성을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,544 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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