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[투데이리포트]기아차, "남아 있는 성장과 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 기아차(000270)에 대해 "남아 있는 성장과 저평가 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 99,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 99,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "절대적으로 견조한 영업실적을 유지하면서 12개월 forward PER 6배 수준의 저평가 매력이 충분하고, 현재의 Macro 환경과 시장지수 약세 가운데 방어적인 매력이 뚜렷해 비중확대가 유망하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 연결 영업이익률은 사상 처음으로 10%를 상회해 10.3%를 기록하고, 영업이익은 1.3조원을 돌파해 호조세를 나타낼 전망인데, 이는 내수판매에서 K9 등 고가 신차출시에 힘입은 Sales mix 개선, 미국판매 고성장 지속과 판매수익성의 절정 추세 반영, Retail Sales 호조에 따른 판매법인 단계의 영업실적 호조 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내외 Sales mix와 해외판매 수익성 개선 등에 따라 2012년 연결 영업이익률은 당초의 일반적인 시장 기대를 넘어서는 9.5%를 시현해 전년대비 1.3%P 개선될 전망이다. 여기에다 연결기준 순현금 상태로의 신속한 진입 추세로 이자수지 개선이 동반돼 2012년 EPS 성장률은 38%의 매력적인 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 96,000원까지 내려갔다가 2012년4월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 99,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,544 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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