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[투데이리포트]기아차, "실망시키지 않을 2..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 기아차(000270)에 대해 "실망시키지 않을 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수, 유나무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2012년 2분기 실적은 매출액 12.9조원, 영업이익 1.25조원 (OPM 9.7%), 당기순이익 1.28조원을 기록할 것으로 추정된다. 2분기 공장판매와 리테일판매가 전년동기대비 각각 13.2%, 12.1% 증가한 704,162대, 715,000대를 기록한 것으로 예상되고, 판매 증가를 감안했을 경우 12.9조원의 매출액 기록은 무난할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 수익성도 판매호조에 따른 매출액 증가 효과와 전년동기대비 우호적 환율여건 하에서 수출물량 (YoY +10.3%) 증가, 원가 및 비용개선으로 1분기 9.5%대비 0.2%p 개선된 9.7%를 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연간 실적추정에 큰 변화가 없고, 생산, 판매 등 펀더멘털도 여전히 양호한 상황에서 노사협상에 대한 최악의 시나리오를 가정하더라도 낮은 밸류에이션 매력은 기아차의 투자매력을 확대 시키는 기회요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 105,382 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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