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[투데이리포트]기아차, "2Q 사상최대 실적..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 기아차(000270)에 대해 "2Q 사상최대 실적 예상, 하반기 양호한 추이 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "내수 ASP는 K9의 본격판매가 시작되며 1,920만원(+3.8% YoY, +5.5% QoQ)에 이르렀을 것으로 추정되며 3분기 이후에도 K9 판매가 온기로 반영되고 신차출시가 이어지면서 추가 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올 하반기에는 7월 Sorento facelift, 9월 K3(Forte 후속), 11월 K7 facelift 출시가 예정돼 있으며 내년에는 Carens 후속, Carnival 후속, K5 facelift, Soul 후속, Sportage facelift 등이 강한 신차모멘텀을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 극대화된 생산효율성이 지속되는 가운데 잇따르는 신차출시로 인한 ASP상승 효과가 영업이익률을 추가로 개선시키며 '12년 연간 영업이익률이 9.6%에 이를 것으로 예상하고 '13년에는 9.9%까지 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 105,382 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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