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[투데이리포트]기아차, "2Q12 영업이익률..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 기아차(000270)에 대해 "2Q12 영업이익률 10% 달성할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결기준 2분기 매출액과 영업이익은 각각 12조 8,274천억원(+10.8% YoY), 1조 2,885억원(+24.9% YoY)으로 추정된다. 이로써 영업이익률은 전년동기 8.9%, 전분기 9.5%에서 10%로 상승할 전망이다. 내수와 수출 ASP는 각각 1,880만원(+1.6% YoY), 13,100달러(-1.5% YoY)로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우호적인 환율 속에서 기아차는 생산능력을 확대하며 경쟁력이 강화된 신차를 지속적으로 출시하고 있다. 특히 K9(5월 2일 출시) 효과는 3분기에 더 클 것으로 판단되고 K3의 출시로(9월 예정) ‘K 모멘텀’은 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 volume car 판매비중 상승세는 지속될 것으로 판단된다. 또한 플래그쉽 모델인 K9의 출시는 제품믹스 개선에 크게 기여할 전망이다. 따라서 3분기와 4분기의 영업이익률 역시 9%대를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 105,382 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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