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[투데이리포트]기아차, "매크로 이슈에 지친..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "매크로 이슈에 지친 상황, 쉼터가 되는 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 2Q12에 글로벌 Retail판매 72만대(+12.8%YoY, +13.4%QoQ)로 당사 추정치를 넘어설 것으로 예상된다. K9판매대수가 월 2천대 수준에 못미쳐 국내 ASP상승이 기존 추정치 대비 낮아지는 것(19백만원 /+2.7%YoY, +5.0%QoQ)을 제외하면 모든 측면에서 탁월한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "유럽시장 수요는 5월 YTD로 -8.3%를 기록하였으나 동사 판매는 24.6%YoY 성장, 메이커 중 가장 높은 성장세를 보여주고 있다. 4월 C’eed후속이 투입되면서 연간 20%YoY이상의 성장세는 2H12에도 지속되어 동사 주가에 모멘텀을 제공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12년 ROE 30%로 3년 연속 30% ROE달성이 예상되나 주가는 12년 실적 기준 P/B 1.7X수준으로 11년 미국 신용등급 강등 시 Valuation을 하회하고 있다. 동사실적은 시장 성장률을 상회하는 판매실적, K시리즈의 완성, 한국공장 생산성 향상으로 인한 고정비 절감효과로 가시성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,507 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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