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[투데이리포트]기아차, "중국 시장에서 K3..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "중국 시장에서 K3, K5로의 점진적인 믹스개선 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,700원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "예상 보다 더딘 수요 회복에서도 현재 점유율 면에서는 열세이나(2011년 기준 현대차와 기아차 각각 4.6% 및 1.5%) 향후 시장 확대가 예상되는 중형급에서의 선전은 분명히 고무적. 4분기 K3의 출시로 C급에서의 부진은 일정 부분 만회되리라 기대된다. K3 및 K5로의 판매 믹스 개선은 중장기적으로 시현되리라 본다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "6월 글로벌 판매량이 확인되며 2분기 실적 호조세에 대한 기대감의 반영으로 점진적으로 상승할 가능성은 높다고 보므로 매수 추천을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 108,000원까지 높아졌다가 2012년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,334 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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