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[투데이리포트]기아차, "3Q12 이후 본격..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "3Q12 이후 본격적인 신차효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 유진증권 박상원, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기아차(000270)에 대해 "특히, 소비자들은 헤드업 디스플레이(HUD) 선택율이 예상을 초과 하는 등 첨단장비에 대한 선호도 높아 향후 K9의 ASP는 추가 상승할 여력이 충분하다고 판단된다. 특히, 우리는 미국 Big 3 중 한 업체가 K9의 해외출시에 대단히 민감해 할 정도로 K9은 가격대비 높은 상품성을 보유하고 있으며, K9의 해외 출시는 글로벌 ASP 상승, 브랜드 이미지 상승에 도움이 될 거라 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "시장은 유럽발 재정위기로 인한 거시경제 불확실성으로 동사를 비롯한 자동차 섹터에 중립적이지만, 경쟁업체들의 판단은 현대차그룹의 경쟁력이 2H12에도 약해지지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 예상 실적은 예상(달러당 1,050원)보다 우호적인 환율(25일 기준 달러당 1,161원), 지속적인 판매 호조, 판관비율이 1Q12 수준(매출액 대비 13.6%) 유지 예상되어 시장 예상치 이상인 매출 13조원, 순이익 1.3조원(지배주주기준) 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,334 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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