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[투데이리포트]기아차, "양적 성장과 질적 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "양적 성장과 질적 성장의 조화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 기아차(000270)에 대해 "K9 출시에 따른 이익 믹스 개선이 2분기 이후 진행될 것으로 예상된다. 동사의 K9 출시에 따라 내수 평균판매단가가 약 8.1% 상승할 것으로 예상되고, 월 2,000대 판매시 연간 영업이익 2,780억원을 창출할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 경우 원가절감된 신차 비중은 5월 현재 67% 수준이나 K9, 시드(유럽 전용 차종), K3(포르테 후속모델)의 출시에 다라 신차 비중은 80%를 상회할 것으로 예상되며, 2013년 쏘울 출시시 신차 비중은 90% 수준으로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신차 품질 수준이 개선되기 시작한 2011년 모델이 2013~2014년도에 내구품질 조사 대상으로 반영되기 때문에 2013년이후 내구품질 수준을 개선될 것으로 예상된다. 내구품질 개선을 통한 브랜드 가치 상승시 장기적으로 북미시장의 동사 인센티브 수준은 현대차 수준으로 접근할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,334 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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