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[투데이리포트]기아차, "하반기에도 해외부문..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "하반기에도 해외부문이 동사 성장을 주도할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기아차(000270)에 대해 "일본 업체들의 공격적인 마케팅에다 유럽 재정위기로 판매 환경은 상반기보다 악화될 것이나 중소형차 선호 현상과 엔고 현상 지속으로 경쟁업체 대비 가격경쟁력 확보가 가능하고, 신차효과 확산에다 초과수요를 기반으로 한 ASP 상승으로 고성장이 예상되는 해외부문이 하반기에도 성장을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "영업환경 악화에도 가격경쟁력 확보 및 원가 개선으로 2012년에도 두자리수의 매출 및 이익 증가율이 예상되나 15일 종가 기준 2012년 예상 PER이 8배로 시장평균을 10% 밑돌아 가격메리트가 큰 편이다. 올해 빠른 회복세가 예상되는 미국시장에서 판매 호조가 동사 주가의 긍정적인 모멘텀을 제공할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 K-IFRS 기준 연결 영업실적은 매출액 12.5조원(+8.0%, YoY), 영업이익 1.17조원(+13.5%), 순이익 1.18조원(+6.2%)으로 양호한 성장세가 예상된다. 환율상승과 수출 및 해외판매단가 상승이 외형 성장을 견인하고, 가동률 상승에 따른 원가율 하락과 초과수요로 인한 마케팅 비용 절감 효과가 실적 호전을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,334 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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