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[투데이리포트]기아차, "사상 처음인 것이 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "사상 처음인 것이 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 2분기 사상 처음으로 분기 판매대수가 70만대를 돌파하고, 영업이익률도 두 자릿수를 시현하는 등 실적호조세가 지속될 것이고, 내수시장 K9/K3, 유럽시장 Cee'd, 중국시장 K3 등 신차 모멘텀이 유지되며, 12년 기준 P/E 6.8배(vs. EPS증가율 +34%)의 낮은 Valuation도 매력적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기는 동사에게 상당히 의미있는 분기가 될 것이다. 판매대수 기준으로 분기사상 처음으로 70만대를 돌파할 것이고, 매출액은 전년 동기대비 +14% 증가한 13.2조원을 기록할 것이고, 외형성장에 따른 규모의 경제효과, Mix개선과 환율상승에 따른 ASP 상승 등에 힘입어 영업이익률은 10.1%를 기록하면서 사상 처음으로 두 자릿수를 돌파한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, K3는 지난 해 글로벌 판매대수 38.6만대를 기록한 Forte(전체 기아차 판매의 15.6% 비중 차지)의 후속 모델인데, 10월 중국, '13년 1월 북미에서 출시되어 시장별 신차 모멘텀을 이어가면서 판매증가에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,632 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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