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[투데이리포트]기아차, "Volume car..."매수_한국
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| 한국증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "Volume car 비중 상승세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "Sorento를 포함한 6개의 volume car 판매비중은 5월 77.4%를 기록하며 전년동월 70.2%에서 크게 상승했다. 향후 K3(한국 출시 9월)는 중국공장에서 10월부터 생산될 예정이며 미국시장에는 13년 1월에 출시될 예정이다. 이로써 동사의 volume car 판매비중 상승세는 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 12년, 13년 판매대수는 각각 283만대(+11.7% YoY), 307만대(+8.3% YoY)로 추정하고 있으며 volume car의 판매비중 상승으로 영업이익률은 11년 8.2%에서 12년 9.3%, 13년 9.4%로 상승할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "4일 종가 76,700원 기준으로 12MF PER 7.2배에 거래되고 있으며 EPS 성장률은 16.8%이다. 더욱 강화되고 있는 펀더멘털을 고려하면 최근 주가 조정은 좋은 매수 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,693 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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